Curso Administración de Flujo de Caja

Dirigido a: Emprendedores, trabajadores administrativos, encargados de finanzas, dueños de negocios y cualquier persona que necesite mejorar la gestión de caja de una empresa.

Módulo 1: Introducción al Flujo de Caja

Objetivos: Comprender los fundamentos y la importancia del flujo de caja en la sostenibilidad financiera.
Contenidos:

• ¿Qué es el flujo de caja?

• Concepto de liquidez vs. rentabilidad.

• Importancia del flujo de caja en las decisiones diarias.

• Errores frecuentes en la gestión de caja.

• Casos reales de empresas con buena y mala gestión de flujo de caja.

Módulo 2: Componentes del Flujo de Caja

Objetivos: Identificar correctamente las entradas y salidas de dinero del negocio.
Contenidos:

• Entradas de dinero: ventas, financiamientos, inversiones, aportes.

• Salidas de dinero: gastos operacionales, costos, impuestos, obligaciones financieras.

• Clasificación de actividades: operacionales, inversión y financiamiento.

• Relación entre flujo de caja y estados financieros.

Módulo 3: Elaboración del Flujo de Caja Operativo

Objetivos: Aprender a crear un flujo de caja simple y funcional para un negocio.
Contenidos:

• Plantilla básica de flujo de caja semanal y mensual.

• Estimación de ingresos y egresos.

• Proyección del saldo disponible.

• Identificación de periodos críticos de liquidez.

• Ejemplo completo paso a paso.

Módulo 4: Técnicas de Proyección y Control

Objetivos: Manejar herramientas para proyectar y monitorear el flujo de caja a corto y mediano plazo.
Contenidos:

• Proyecciones a 30, 60 y 90 días.

• Ajustes estacionales y variables de demanda.

• Control periódico del flujo.

• Revisión y actualización del presupuesto de caja.

• Métodos para tomar decisiones con datos reales.

Módulo 5: Gestión de Cobros y Pagos

Objetivos: Optimizar los plazos para mejorar la liquidez.
Contenidos:

• Políticas de crédito y cobranza.

• Técnicas de cobranza efectiva.

• Herramientas para ordenar pagos: proveedores, servicios, impuestos.

• Estrategias para acortar ciclos de cobro y extender ciclos de pago.

• Cómo evitar la morosidad y gestionar deudas.

Módulo 6: Herramientas Digitales para Administrar el Flujo de Caja

Objetivos: Utilizar software y herramientas que facilitan el control financiero.
Contenidos:

• Excel/Google Sheets para flujo de caja.

• Apps de gestión financiera para pymes.

• Punto de equilibrio entre herramientas pagadas y gratuitas.

• Automatización básica de reportes.

Módulo 7: Estrategias de Mejora Continua y Toma de Decisiones

Objetivos: Aplicar técnicas avanzadas para fortalecer la salud financiera del negocio.
Contenidos:

• Cómo anticipar crisis de liquidez.

• Indicadores clave: cobertura, conversión, liquidez inmediata.

• Escenarios: optimista, realista y pesimista.

• Estrategias para mejorar el flujo: renegociación, financiamiento, control de gastos.

Módulo 8: Integración Final y Caso Aplicado

Objetivos: Consolidar todos los aprendizajes mediante un caso completo.
Contenidos:

• Revisión general de conceptos.

• Desarrollo de un flujo de caja completo para un negocio real o ficticio.

• Identificación de riesgos y oportunidades.

• Recomendaciones finales de gestión.

Evaluación Final